| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | 1 023.00 | 156.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433.00 | 3 276.00 | 156.00 | 3 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
BZ Autres créances | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
CF Disponibilités | 132 464.00 | | 132 464.00 | 132 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 653.00 | | 284 653.00 | 284 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 086.00 | 3 276.00 | 284 810.00 | 288 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 119 868.00 | 124 937.00 | | 119 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 114.00 | -5 069.00 | | 7 114.00 |
DL TOTAL (I) | 167 229.00 | 160 114.00 | | 167 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 191.00 | 19 714.00 | | 106 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 975.00 | 5 418.00 | | 9 975.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 901.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 581.00 | 26 033.00 | | 117 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 810.00 | 186 148.00 | | 284 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 581.00 | 26 033.00 | | 117 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 133.00 | | 118 133.00 | 118 133.00 |
FG Production vendue services | 126 162.00 | | 126 162.00 | 126 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 295.00 | | 244 295.00 | 244 295.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 600.00 | -45.00 | | 9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 146.00 | | 2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 714.00 | 93 642.00 | | 254 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 600.00 | 98 711.00 | | 247 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 114.00 | -5 069.00 | | 7 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 470.00 | 3 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 470.00 | 3 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 741.00 | 1 005.00 | 34 470.00 | 36 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 741.00 | 1 005.00 | 34 470.00 | 36 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 191.00 | 106 191.00 | | 106 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 85 548.00 | | | 85 548.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 581.00 | 117 581.00 | | 117 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 2 080.00 | | 1 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 162.00 | 1 480.00 | | 1 162.00 |
ST Autres comptes | 26 980.00 | 7 276.00 | | 26 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
YT Sous‐traitance | 109 954.00 | 36 054.00 | | 109 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | 1 578.00 | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 763.00 | 3 658.00 | | 2 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 303.00 | 18 540.00 | | 47 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 918.00 | 14 103.00 | | 38 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 680.00 | 44 809.00 | | 142 680.00 |