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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BZ Autres créances | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 146 107.00 | | 146 107.00 | 146 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 982.00 | | 195 982.00 | 195 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 415.00 | 3 433.00 | 195 982.00 | 199 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 126 982.00 | 119 868.00 | | 126 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 129.00 | 7 114.00 | | 14 129.00 |
DL TOTAL (I) | 181 358.00 | 167 229.00 | | 181 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 106 191.00 | | 5 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 695.00 | 9 975.00 | | 8 695.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 1 415.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 624.00 | 117 581.00 | | 14 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 982.00 | 284 810.00 | | 195 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 624.00 | 117 581.00 | | 14 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
FD Production vendue biens | 139 630.00 | | 139 630.00 | 139 630.00 |
FG Production vendue services | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 717.00 | | 191 717.00 | 191 717.00 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 2 042.00 | | 3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 098.00 | 254 714.00 | | 192 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 969.00 | 247 600.00 | | 177 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 129.00 | 7 114.00 | | 14 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 296.00 | 17 546.00 | | 10 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276.00 | 156.00 | | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | 156.00 | | 3 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 1 094.00 | | 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 797.00 | 1 162.00 | | 797.00 |
ST Autres comptes | 15 468.00 | 26 980.00 | | 15 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 205.00 | 23 400.00 | | 13 205.00 |
YT Sous‐traitance | 61 745.00 | 109 954.00 | | 61 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 1 669.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 291.00 | 2 763.00 | | 2 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 899.00 | 47 303.00 | | 39 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 164.00 | 38 918.00 | | 22 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 594.00 | 142 680.00 | | 82 594.00 |