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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BZ Autres créances | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 117 937.00 | | 117 937.00 | 117 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 451.00 | | 198 451.00 | 198 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 630.00 | 1 179.00 | 198 451.00 | 199 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 141 112.00 | 126 982.00 | | 141 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 051.00 | 14 129.00 | | -17 051.00 |
DL TOTAL (I) | 164 307.00 | 181 358.00 | | 164 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 912.00 | 5 744.00 | | 25 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 217.00 | 8 695.00 | | 3 217.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | 185.00 | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 144.00 | 14 624.00 | | 34 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 451.00 | 195 982.00 | | 198 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 144.00 | 14 624.00 | | 34 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
FD Production vendue biens | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
FG Production vendue services | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 256.00 | | 99 256.00 | 99 256.00 |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 877.00 | 192 098.00 | | 99 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 928.00 | 177 969.00 | | 116 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 051.00 | 14 129.00 | | -17 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 253.00 | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 253.00 | 1 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 432.00 | | 2 253.00 | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432.00 | | 2 253.00 | 3 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UX Autres créances clients | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | 765.00 | | 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 805.00 | 797.00 | | 805.00 |
ST Autres comptes | 14 921.00 | 15 468.00 | | 14 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 909.00 | 13 205.00 | | 2 909.00 |
YT Sous‐traitance | 41 590.00 | 61 745.00 | | 41 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | 1 526.00 | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 318.00 | 2 291.00 | | 2 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 851.00 | 39 899.00 | | 19 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 841.00 | 22 164.00 | | 13 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 900.00 | 82 594.00 | | 61 900.00 |