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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 969.00 | 40 607.00 | 31 361.00 | 71 969.00 |
AN Terrains | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
AP Constructions | 118 288.00 | 118 288.00 | | 118 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 187.00 | 161 262.00 | 14 925.00 | 176 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 154 976.00 | 320 157.00 | 5 834 819.00 | 6 154 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 043.00 | | 971 043.00 | 971 043.00 |
BZ Autres créances | 3 690 509.00 | | 3 690 509.00 | 3 690 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
CF Disponibilités | 108 379.00 | | 108 379.00 | 108 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 093 087.00 | | 8 093 087.00 | 8 093 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 248 063.00 | 320 157.00 | 13 927 906.00 | 14 248 063.00 |
CU Autres participations | 5 774 545.00 | | 5 774 545.00 | 5 774 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 8 817 519.00 | | | 8 817 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 548.00 | | | 1 185 548.00 |
DL TOTAL (I) | 10 841 537.00 | | | 10 841 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935 129.00 | | | 2 935 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 344.00 | | | 61 344.00 |
EA Autres dettes | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 369.00 | | | 3 086 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 927 906.00 | | | 13 927 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 369.00 | | | 3 086 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 931 546.00 | | 238 182.00 | 5 931 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 5 774 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 752.00 | 6 154 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 400.00 | 308 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 786.00 | | 25 183.00 | 46 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 862.00 | | | 322 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561 897.00 | | 213 000.00 | 5 561 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 660.00 | 37 498.00 | | 282 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 456.00 | 14 151.00 | | 26 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 203.00 | 23 346.00 | | 256 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
UX Autres créances clients | 971 043.00 | | | 971 043.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VC Groupe et associés | 2 809 572.00 | | | 2 809 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 2 935 129.00 | 2 935 129.00 | | 2 935 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669 886.00 | | | 669 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 463.00 | | | 208 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 708.00 | 4 684 708.00 | | 4 684 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 369.00 | 3 086 369.00 | | 3 086 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
ST Autres comptes | 181 725.00 | | | 181 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 156.00 | | | 310 156.00 |