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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 255.00 | 88 760.00 | 30 495.00 | 119 255.00 |
AN Terrains | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
AP Constructions | 118 288.00 | 118 288.00 | | 118 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 197.00 | 207 267.00 | 39 931.00 | 247 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 784 385.00 | 414 315.00 | 6 370 071.00 | 6 784 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 284.00 | | 1 641 284.00 | 1 641 284.00 |
BZ Autres créances | 5 414 103.00 | | 5 414 103.00 | 5 414 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 120 333.00 | | 11 120 333.00 | 11 120 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 904 718.00 | 414 315.00 | 17 490 404.00 | 17 904 718.00 |
CU Autres participations | 6 284 544.00 | | 6 284 544.00 | 6 284 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 11 402 288.00 | 10 003 067.00 | | 11 402 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 669.00 | 2 399 221.00 | | 1 632 669.00 |
DL TOTAL (I) | 13 873 427.00 | 13 240 758.00 | | 13 873 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 505.00 | 259 685.00 | | 547 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590 139.00 | 3 044 307.00 | | 2 590 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 112.00 | 96 117.00 | | 102 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 239.00 | 62 663.00 | | 82 239.00 |
EA Autres dettes | 294 982.00 | 673 322.00 | | 294 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 977.00 | 4 136 093.00 | | 3 616 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 490 404.00 | 17 376 851.00 | | 17 490 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 990.00 | | 502 990.00 | 502 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 990.00 | | 502 990.00 | 502 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 721.00 | |
GE Autres charges | | | 70 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 666 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 732 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 511.00 | 2 628.00 | | 114 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 511.00 | 2 628.00 | | 114 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 611.00 | -2 628.00 | | -92 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 913.00 | -276 178.00 | | -143 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 067.00 | 3 169 923.00 | | 2 928 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 398.00 | 770 702.00 | | 1 295 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 669.00 | 2 399 221.00 | | 1 632 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 590 139.00 | 2 590 139.00 | | 2 590 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 112.00 | 102 112.00 | | 102 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 982.00 | 294 982.00 | | 294 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 505.00 | 547 505.00 | | 547 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 238.00 | 82 238.00 | | 82 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 094 005.00 | 7 092 892.00 | 1 113.00 | 7 094 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 977.00 | 3 616 977.00 | | 3 616 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |