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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 426.00 | 63 458.00 | 41 968.00 | 105 426.00 |
AN Terrains | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
AP Constructions | 118 288.00 | 118 288.00 | | 118 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 986.00 | 180 845.00 | 47 141.00 | 227 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 740 232.00 | 362 591.00 | 6 377 641.00 | 6 740 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 651.00 | | 1 185 651.00 | 1 185 651.00 |
BZ Autres créances | 5 437 804.00 | | 5 437 804.00 | 5 437 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
CF Disponibilités | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 999 210.00 | | 10 999 210.00 | 10 999 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 739 441.00 | 362 591.00 | 17 376 851.00 | 17 739 441.00 |
CU Autres participations | 6 274 544.00 | | 6 274 544.00 | 6 274 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 10 003 067.00 | 8 817 519.00 | | 10 003 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 399 221.00 | 1 185 548.00 | | 2 399 221.00 |
DL TOTAL (I) | 13 240 758.00 | 10 841 537.00 | | 13 240 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 685.00 | 44.00 | | 259 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044 307.00 | 2 935 129.00 | | 3 044 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 117.00 | 60 664.00 | | 96 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 663.00 | 61 345.00 | | 62 663.00 |
EA Autres dettes | 673 322.00 | 29 188.00 | | 673 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 093.00 | 3 086 369.00 | | 4 136 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 376 851.00 | 13 927 906.00 | | 17 376 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 234.00 | | 865 234.00 | 865 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 234.00 | | 865 234.00 | 865 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 434.00 | |
GE Autres charges | | | 69 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 140 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 196 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 125 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | 352.00 | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 628.00 | 224 648.00 | | -2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 178.00 | 206 022.00 | | -276 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 923.00 | 2 390 885.00 | | 3 169 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 702.00 | 1 205 337.00 | | 770 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 399 221.00 | 1 185 548.00 | | 2 399 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 044 307.00 | 3 044 307.00 | | 3 044 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 117.00 | 96 117.00 | | 96 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 322.00 | 673 322.00 | | 673 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 685.00 | 259 685.00 | | 259 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 671 588.00 | 6 671 588.00 | | 6 671 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 093.00 | 4 136 093.00 | | 4 136 093.00 |