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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 991.00 | 6 960.00 | 31.00 | 6 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 814.00 | 4 374.00 | 1 439.00 | 5 814.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | 2 498.00 | 3 266.00 | 5 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 917.00 | 7 932.00 | 2 984.00 | 10 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 866.00 | 61 010.00 | 158 856.00 | 219 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 757.00 | 82 777.00 | 292 979.00 | 375 757.00 |
BT Marchandises | 263 572.00 | | 263 572.00 | 263 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BZ Autres créances | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
CF Disponibilités | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 739.00 | | 350 739.00 | 350 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 496.00 | 82 777.00 | 643 718.00 | 726 496.00 |
CU Autres participations | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
DL TOTAL (I) | 108 111.00 | | | 108 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 219.00 | | | 219 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 948.00 | | | 116 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 108.00 | | | 160 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 607.00 | | | 535 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 718.00 | | | 643 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 105.00 | | | 380 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 707.00 | | | 376 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 728.00 | | | 231 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 109.00 | 160 109.00 | | 160 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 156.00 | 63 654.00 | 148 498.00 | 219 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 744.00 | | | 338 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 891.00 | 41 982.00 | 24 909.00 | 66 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 607.00 | 380 105.00 | 148 498.00 | 535 607.00 |