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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 814.00 | 5 423.00 | 390.00 | 5 814.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | 3 075.00 | 2 689.00 | 5 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 917.00 | 8 816.00 | 2 100.00 | 10 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 866.00 | 85 764.00 | 134 102.00 | 219 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 757.00 | 110 070.00 | 265 686.00 | 375 757.00 |
BT Marchandises | 271 166.00 | | 271 166.00 | 271 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
CF Disponibilités | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 841.00 | | 337 841.00 | 337 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 598.00 | 110 070.00 | 603 527.00 | 713 598.00 |
CU Autres participations | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 611.00 | | | 102 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
DL TOTAL (I) | 144 627.00 | | | 144 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 595.00 | | | 156 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 877.00 | | | 152 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 351.00 | | | 120 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 900.00 | | | 458 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 527.00 | | | 603 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 764.00 | | | 363 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 757.00 | | | 375 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 784.00 | | | 230 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 351.00 | 120 351.00 | | 120 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 502.00 | 60 367.00 | 95 135.00 | 155 502.00 |
VP Divers | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 984.00 | 47 074.00 | 24 909.00 | 71 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 900.00 | 363 765.00 | 95 135.00 | 458 900.00 |