| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 1 883.00 | 1 489.00 | 3 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | 5 381.00 | 383.00 | 5 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 583.00 | 152 688.00 | 132 894.00 | 285 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 039.00 | 171 461.00 | 261 578.00 | 433 039.00 |
BT Marchandises | 304 647.00 | | 304 647.00 | 304 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CF Disponibilités | 355 369.00 | | 355 369.00 | 355 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 721.00 | | 690 721.00 | 690 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 761.00 | 171 461.00 | 952 299.00 | 1 123 761.00 |
CU Autres participations | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 531.00 | | | 172 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 827.00 | | | 315 827.00 |
DL TOTAL (I) | 493 858.00 | | | 493 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 107.00 | | | 166 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 926.00 | | | 121 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 641.00 | | | 105 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 440.00 | | | 458 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 299.00 | | | 952 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 653.00 | | | 349 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 198.00 | | 191 172.00 | 376 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 126 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 330.00 | 433 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 039.00 | 9 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 257.00 | 290 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 579.00 | | 1 598.00 | 111 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 784.00 | | 89 574.00 | 230 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 844.00 | | 100 000.00 | 26 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 232.00 | 26 135.00 | 33 906.00 | 179 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 619.00 | 685.00 | 4 039.00 | 10 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 622.00 | 25 451.00 | 29 867.00 | 161 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 926.00 | 121 926.00 | | 121 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 642.00 | 105 642.00 | | 105 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
UX Autres créances clients | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 043.00 | 57 256.00 | 108 787.00 | 166 043.00 |
VI Groupe et associés | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 021.00 | 30 705.00 | 25 316.00 | 56 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 441.00 | 349 654.00 | 108 787.00 | 458 441.00 |