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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 087.00 | | 90 087.00 | 90 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 491.00 | | 638 491.00 | 638 491.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 154.00 | | 639 154.00 | 639 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 087.00 | | | 90 087.00 |
CU Autres participations | 548 404.00 | | 548 404.00 | 548 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 278 802.00 | 285 369.00 | | 278 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 556.00 | -6 567.00 | | -6 556.00 |
DL TOTAL (I) | 415 245.00 | 421 802.00 | | 415 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 943.00 | 309 048.00 | | 221 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 311 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 572.00 | | 1 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 909.00 | 622 086.00 | | 223 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 154.00 | 1 043 888.00 | | 639 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -91 802.00 | 400 144.00 | | -91 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 679.00 | 11 142.00 | | 8 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 235.00 | 17 709.00 | | 15 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 556.00 | -6 567.00 | | -6 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 787.00 | | | 1 035 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 787.00 | | | 1 035 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 943.00 | 89 835.00 | 132 107.00 | 221 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 105.00 | | | 87 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 354.00 | 90 354.00 | | 90 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 909.00 | 91 802.00 | 132 107.00 | 223 909.00 |