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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 703.00 | | 563 703.00 | 563 703.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 410.00 | | 564 410.00 | 564 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 087.00 | | | 90 087.00 |
CU Autres participations | 548 404.00 | | 548 404.00 | 548 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 272 245.00 | 278 802.00 | | 272 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 148.00 | -6 556.00 | | 14 148.00 |
DL TOTAL (I) | 429 394.00 | 415 245.00 | | 429 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 107.00 | 221 943.00 | | 132 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 1 604.00 | | 2 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633.00 | 362.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 016.00 | 223 909.00 | | 135 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 410.00 | 639 154.00 | | 564 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 559.00 | -91 802.00 | | 95 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 736.00 | 8 679.00 | | 26 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 587.00 | 15 235.00 | | 12 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 148.00 | -6 556.00 | | 14 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 491.00 | | | 638 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 491.00 | | | 638 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 107.00 | 92 650.00 | 39 457.00 | 132 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
VP Divers | 379.00 | | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 678.00 | 379.00 | 15 299.00 | 15 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 016.00 | 95 559.00 | 39 457.00 | 135 016.00 |