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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 749.00 | | 564 749.00 | 564 749.00 |
BZ Autres créances | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 044.00 | | 565 044.00 | 565 044.00 |
CU Autres participations | 548 404.00 | | 548 404.00 | 548 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 372 880.00 | 372 468.00 | | 372 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 661.00 | 412.00 | | 46 661.00 |
DL TOTAL (I) | 562 541.00 | 515 880.00 | | 562 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 697.00 | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698.00 | 686.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503.00 | 32 810.00 | | 2 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 044.00 | 548 689.00 | | 565 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503.00 | 32 810.00 | | 2 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 979.00 | 6 003.00 | | 50 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317.00 | 5 591.00 | | 4 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 661.00 | 412.00 | | 46 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 407.00 | | 16 343.00 | 548 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 407.00 | | 16 343.00 | 548 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 640.00 | 295.00 | 16 345.00 | 16 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |