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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 485.00 | 52 294.00 | 23 191.00 | 75 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | 49 526.00 | 20 474.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 789.00 | 101 820.00 | 381 969.00 | 483 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BZ Autres créances | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CF Disponibilités | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 597.00 | 101 820.00 | 412 777.00 | 514 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 32 930.00 | 11 621.00 | | 32 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 830.00 | 21 309.00 | | 46 830.00 |
DL TOTAL (I) | 83 061.00 | 36 230.00 | | 83 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 696.00 | 285 982.00 | | 198 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 814.00 | 45 991.00 | | 45 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 205.00 | 44 933.00 | | 48 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 075.00 | 26 730.00 | | 34 075.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | 905.00 | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 716.00 | 406 734.00 | | 329 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 777.00 | 442 964.00 | | 412 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 591.00 | 215 392.00 | | 206 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 28 249.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 308.00 | | 537 308.00 | 537 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 308.00 | | 537 308.00 | 537 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 340.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 616.00 | 8 613.00 | | 7 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | -287.00 | | 9 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 597.00 | 505 795.00 | | 555 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 767.00 | 484 486.00 | | 508 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 830.00 | 21 309.00 | | 46 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 539.00 | | 1 250.00 | 482 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 235.00 | | 1 250.00 | 144 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 480.00 | 24 340.00 | | 77 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 480.00 | 24 340.00 | | 77 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 341.00 | 68 216.00 | 123 125.00 | 191 341.00 |
VI Groupe et associés | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
VP Divers | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 556.00 | 13 812.00 | 2 744.00 | 16 556.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 716.00 | 206 591.00 | 123 125.00 | 329 716.00 |