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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 241.00 | 75 094.00 | 10 147.00 | 85 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 115.00 | 77 193.00 | 35 922.00 | 113 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 589.00 | 177 847.00 | 359 743.00 | 537 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 761.00 | | 51 761.00 | 51 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 351.00 | 177 847.00 | 411 504.00 | 589 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 205 453.00 | 143 252.00 | | 205 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 972.00 | 62 201.00 | | 32 972.00 |
DL TOTAL (I) | 241 725.00 | 208 753.00 | | 241 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 023.00 | 99 544.00 | | 49 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 312.00 | 45 645.00 | | 41 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 194.00 | 53 832.00 | | 28 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 460.00 | 49 541.00 | | 48 460.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 451.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 779.00 | 249 013.00 | | 169 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 504.00 | 457 766.00 | | 411 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 922.00 | 206 485.00 | | 134 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 461.00 | | 676 461.00 | 676 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 461.00 | | 676 461.00 | 676 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 468.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | 13 874.00 | | 7 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 539.00 | 674 837.00 | | 697 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 567.00 | 612 636.00 | | 664 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 972.00 | 62 201.00 | | 32 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 089.00 | | 13 500.00 | 524 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 855.00 | | 13 500.00 | 184 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 378.00 | 34 468.00 | | 143 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 378.00 | 8 908.00 | | 143 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 263.00 | 6 406.00 | 34 857.00 | 41 263.00 |
VI Groupe et associés | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VP Divers | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 782.00 | 18 108.00 | 3 674.00 | 21 782.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 779.00 | 134 922.00 | 34 857.00 | 169 779.00 |