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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 741.00 | 73 608.00 | 3 132.00 | 76 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 115.00 | 69 770.00 | 38 345.00 | 108 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 089.00 | 143 378.00 | 380 711.00 | 524 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 144.00 | 143 378.00 | 457 766.00 | 601 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 143 252.00 | 79 761.00 | | 143 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 201.00 | 63 492.00 | | 62 201.00 |
DL TOTAL (I) | 208 753.00 | 146 552.00 | | 208 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 544.00 | 139 031.00 | | 99 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 645.00 | 45 830.00 | | 45 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 832.00 | 53 090.00 | | 53 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 541.00 | 49 034.00 | | 49 541.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 1 412.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 013.00 | 288 399.00 | | 249 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 766.00 | 434 951.00 | | 457 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 485.00 | 228 826.00 | | 206 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 271.00 | | 659 271.00 | 659 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 271.00 | | 659 271.00 | 659 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 624.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 874.00 | 14 590.00 | | 13 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 837.00 | 614 735.00 | | 674 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 636.00 | 551 243.00 | | 612 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 201.00 | 63 492.00 | | 62 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 239.00 | | 43 350.00 | 484 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 524 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 184 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 485.00 | | 42 870.00 | 145 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | 480.00 | 3 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 255.00 | 20 624.00 | 3 500.00 | 126 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 255.00 | 20 624.00 | 3 500.00 | 126 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 173.00 | 53 646.00 | 42 527.00 | 96 173.00 |
VI Groupe et associés | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 972.00 | | | 76 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VP Divers | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 933.00 | 28 259.00 | 3 674.00 | 31 933.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 012.00 | 206 485.00 | 42 527.00 | 249 012.00 |