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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 6 500.00 | 13 500.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 365.00 | 3 633.00 | 18 732.00 | 22 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 365.00 | 10 133.00 | 382 232.00 | 392 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BZ Autres créances | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CF Disponibilités | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 329.00 | 10 133.00 | 416 196.00 | 426 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 21 848.00 | | 23 400.00 |
DH Report à nouveau | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 568.00 | 33 458.00 | | 23 568.00 |
DL TOTAL (I) | 312 874.00 | 289 305.00 | | 312 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 512.00 | 30 300.00 | | 16 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 113.00 | 16 728.00 | | 38 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 189.00 | 16 895.00 | | 16 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 509.00 | 26 849.00 | | 31 509.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 18 292.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 323.00 | 109 063.00 | | 103 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 196.00 | 398 368.00 | | 416 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 143.00 | 93 032.00 | | 93 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 445.00 | | 347 445.00 | 347 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 445.00 | | 347 445.00 | 347 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 474.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 2 664.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 931.00 | 342 597.00 | | 347 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 363.00 | 309 139.00 | | 324 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 568.00 | 33 458.00 | | 23 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 065.00 | | 11 300.00 | 381 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 065.00 | | 11 300.00 | 31 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 659.00 | 4 474.00 | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 659.00 | 4 474.00 | | 5 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VI Groupe et associés | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |