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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 865.00 | 14 065.00 | 13 799.00 | 27 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 420.00 | 12 295.00 | 16 125.00 | 28 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 850.00 | 26 360.00 | 380 490.00 | 406 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
BZ Autres créances | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CF Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 060.00 | 26 360.00 | 420 700.00 | 447 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DH Report à nouveau | 82 450.00 | 61 792.00 | | 82 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 902.00 | 20 658.00 | | 11 902.00 |
DL TOTAL (I) | 351 752.00 | 339 850.00 | | 351 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 432.00 | 35 498.00 | | 33 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | 9 731.00 | | 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 263.00 | 26 228.00 | | 32 263.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 947.00 | 76 145.00 | | 68 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 700.00 | 415 995.00 | | 420 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 947.00 | 76 145.00 | | 68 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 385.00 | | 302 385.00 | 302 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 385.00 | | 302 385.00 | 302 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | -3 173.00 | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 390.00 | 346 327.00 | | 302 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 488.00 | 325 669.00 | | 290 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 902.00 | 20 658.00 | | 11 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 285.00 | | 5 565.00 | 401 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 720.00 | | 5 565.00 | 50 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 436.00 | 5 925.00 | | 20 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 436.00 | 5 925.00 | | 20 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VI Groupe et associés | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49.00 | | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 947.00 | 68 947.00 | | 68 947.00 |