| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 300.00 | 8 729.00 | 13 571.00 | 22 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 865.00 | 7 108.00 | 26 757.00 | 33 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 730.00 | 15 837.00 | 390 893.00 | 406 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CF Disponibilités | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 299.00 | 15 837.00 | 419 462.00 | 435 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DH Report à nouveau | 55 474.00 | 31 905.00 | | 55 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 319.00 | 23 568.00 | | 6 319.00 |
DL TOTAL (I) | 319 192.00 | 312 874.00 | | 319 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 673.00 | 16 512.00 | | 10 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 664.00 | 38 113.00 | | 44 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 943.00 | 16 189.00 | | 19 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 990.00 | 31 509.00 | | 24 990.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 270.00 | 103 323.00 | | 100 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 462.00 | 416 196.00 | | 419 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 408.00 | | 318 408.00 | 318 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 408.00 | | 318 408.00 | 318 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 703.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 395.00 | 199.00 | | -4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 513.00 | 347 931.00 | | 318 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 195.00 | 324 363.00 | | 312 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 319.00 | 23 568.00 | | 6 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 365.00 | | 14 365.00 | 392 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 365.00 | | 13 800.00 | 42 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 133.00 | 5 703.00 | | 10 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 133.00 | 5 703.00 | | 10 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VI Groupe et associés | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |