| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 433.00 | 366.00 | 3 067.00 | 3 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 658.00 | 47 318.00 | 65 340.00 | 112 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 086.00 | 47 684.00 | 70 402.00 | 118 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BT Marchandises | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -85.00 | | -85.00 | -85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 837.00 | | 64 837.00 | 64 837.00 |
BZ Autres créances | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
CF Disponibilités | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 066.00 | | 165 066.00 | 165 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 152.00 | 47 684.00 | 235 468.00 | 283 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 19 352.00 | 15 897.00 | | 19 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 905.00 | 2 937.00 | | 4 905.00 |
DL TOTAL (I) | 24 367.00 | 18 944.00 | | 24 367.00 |
DP Provisions pour risques | 1 201.00 | 10 854.00 | | 1 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 201.00 | 10 854.00 | | 1 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 405.00 | 25 154.00 | | 6 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 990.00 | 35 631.00 | | 52 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 019.00 | 27 245.00 | | 58 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 877.00 | 17 691.00 | | 46 877.00 |
EA Autres dettes | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 900.00 | 166 558.00 | | 209 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 468.00 | 196 356.00 | | 235 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 093.00 | | 103 093.00 | 103 093.00 |
FD Production vendue biens | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
FG Production vendue services | 67 765.00 | | 67 765.00 | 67 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 524.00 | | 184 524.00 | 184 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | 4 905.00 | | 1 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | 4 913.00 | | 1 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | 8 473.00 | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 8 473.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -3 560.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 518.00 | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 439.00 | 253 947.00 | | 198 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 534.00 | 251 010.00 | | 193 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 905.00 | 2 937.00 | | 4 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 549.00 | | | 109 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518.00 | | | 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 121.00 | | | 104 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 810.00 | 10 612.00 | 14 198.00 | 24 810.00 |
VI Groupe et associés | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 493.00 | 39 503.00 | 51 990.00 | 91 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 072.00 | | | 30 072.00 |