| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 337.00 | 105 411.00 | 5 925.00 | 111 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 765.00 | 108 844.00 | 7 920.00 | 116 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 719.00 | | 67 719.00 | 67 719.00 |
BZ Autres créances | 78 079.00 | | 78 079.00 | 78 079.00 |
CF Disponibilités | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 650.00 | | 253 650.00 | 253 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 415.00 | 108 844.00 | 261 571.00 | 370 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
DH Report à nouveau | -73 644.00 | | | -73 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 556.00 | -73 644.00 | | 71 556.00 |
DL TOTAL (I) | 22 279.00 | -49 276.00 | | 22 279.00 |
DP Provisions pour risques | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 093.00 | 41 678.00 | | 7 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 901.00 | 3 619.00 | | 79 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 520.00 | 71 678.00 | | 94 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 576.00 | 73 073.00 | | 56 576.00 |
EA Autres dettes | | 67 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 091.00 | 257 940.00 | | 238 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 571.00 | 209 864.00 | | 261 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 091.00 | 257 940.00 | | 238 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 165.00 | | 105 165.00 | 105 165.00 |
FD Production vendue biens | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
FG Production vendue services | 88 929.00 | | 88 929.00 | 88 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 474.00 | | 209 474.00 | 209 474.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 769.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 74.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 228.00 | 2 014.00 | | 31 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 928.00 | 2 014.00 | | 68 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 516.00 | 74 383.00 | | 21 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 516.00 | 80 915.00 | | 21 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 412.00 | -78 901.00 | | 47 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 446.00 | 182 651.00 | | 278 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 890.00 | 255 606.00 | | 206 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 556.00 | -72 956.00 | | 71 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 633.00 | | 2 132.00 | 114 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518.00 | | | 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 205.00 | | 2 132.00 | 109 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 076.00 | 6 769.00 | | 102 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 343.00 | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 986.00 | 6 426.00 | | 98 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 275.00 | 147 275.00 | | 147 275.00 |
VW T.V.A. | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 189.00 | 158 189.00 | | 158 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | 9 322.00 | | 3 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 070.00 | 4 250.00 | | 3 070.00 |
ST Autres comptes | 26 426.00 | 23 994.00 | | 26 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 385.00 | 18 706.00 | | 29 385.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 97.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | | 544.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 162.00 | 9 866.00 | | 3 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 352.00 | 40 276.00 | | 39 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 950.00 | 14 962.00 | | 25 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 381.00 | 47 048.00 | | 59 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |