| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 433.00 | 3 090.00 | 343.00 | 3 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 205.00 | 98 986.00 | 10 219.00 | 109 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 633.00 | 102 076.00 | 12 557.00 | 114 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BT Marchandises | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 605.00 | | 78 605.00 | 78 605.00 |
BZ Autres créances | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
CF Disponibilités | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 995.00 | | 197 995.00 | 197 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 628.00 | 102 076.00 | 210 552.00 | 312 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 24 257.00 | 19 352.00 | | 24 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 956.00 | 4 905.00 | | -72 956.00 |
DL TOTAL (I) | -48 588.00 | 24 367.00 | | -48 588.00 |
DP Provisions pour risques | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 678.00 | 52 990.00 | | 41 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 678.00 | 59 509.00 | | 71 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 073.00 | 46 877.00 | | 73 073.00 |
EA Autres dettes | 67 893.00 | 45 609.00 | | 67 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 940.00 | 211 890.00 | | 257 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 552.00 | 237 458.00 | | 210 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 940.00 | 211 890.00 | | 257 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 405.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 357.00 | | 84 357.00 | 84 357.00 |
FD Production vendue biens | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
FG Production vendue services | 71 461.00 | | 71 461.00 | 71 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 8 604.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014.00 | 1 402.00 | | 2 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | 1 402.00 | | 2 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 383.00 | 1 659.00 | | 74 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 915.00 | 1 659.00 | | 80 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 901.00 | -257.00 | | -78 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 651.00 | 198 439.00 | | 182 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 606.00 | 193 533.00 | | 255 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 956.00 | 4 905.00 | | -72 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 111.00 | | 5 529.00 | 118 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518.00 | | | 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 007.00 | 114 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 007.00 | 109 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 683.00 | | 5 529.00 | 112 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 828.00 | 12 723.00 | 2 475.00 | 91 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 980.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 718.00 | 11 742.00 | 2 475.00 | 89 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VP Divers | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 872.00 | 132 872.00 | | 132 872.00 |
VW T.V.A. | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 321.00 | 254 321.00 | | 254 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 322.00 | 2 791.00 | | 9 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 250.00 | 2 282.00 | | 4 250.00 |
ST Autres comptes | 23 994.00 | 27 675.00 | | 23 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 706.00 | 37 260.00 | | 18 706.00 |
YT Sous‐traitance | 97.00 | 282.00 | | 97.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 002.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 2 872.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 866.00 | 5 663.00 | | 9 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 962.00 | 6 884.00 | | 14 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 048.00 | 68 502.00 | | 47 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |