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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 103.00 | 398.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 204.00 | 2 081.00 | 2 123.00 | 4 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 256.00 | 20 807.00 | 13 449.00 | 34 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 774.00 | 24 804.00 | 15 970.00 | 40 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 037.00 | | 130 037.00 | 130 037.00 |
BZ Autres créances | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CF Disponibilités | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 928.00 | | 182 928.00 | 182 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 702.00 | 24 804.00 | 198 898.00 | 223 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
DK Provisions réglementées | 17.00 | | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 176.00 | | | 81 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
EA Autres dettes | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 427.00 | | | 139 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 898.00 | | | 198 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 887.00 | | | 136 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 104.00 | | 642 104.00 | 642 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 104.00 | | 642 104.00 | 642 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 042.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 454.00 | | | 644 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 858.00 | | | 640 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 105.00 | | 669.00 | 40 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 791.00 | | 669.00 | 37 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 762.00 | 12 042.00 | | 12 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803.00 | 300.00 | | 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 13.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 158.00 | 11 729.00 | | 11 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 15.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 15.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 176.00 | 81 176.00 | | 81 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 130 037.00 | | | 130 037.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 066.00 | 10 527.00 | 2 539.00 | 13 066.00 |
VI Groupe et associés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VP Divers | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 090.00 | 166 090.00 | | 166 090.00 |
VW T.V.A. | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 427.00 | 136 887.00 | 2 539.00 | 139 427.00 |