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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 705.00 | 30 395.00 | 33 310.00 | 63 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 086.00 | 37 302.00 | 53 784.00 | 91 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 105.00 | 70 010.00 | 87 094.00 | 157 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 524.00 | | 394 524.00 | 394 524.00 |
BZ Autres créances | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
CF Disponibilités | 93 383.00 | | 93 383.00 | 93 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 444.00 | | 535 444.00 | 535 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 549.00 | 70 010.00 | 622 539.00 | 692 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 416.00 | 58 539.00 | | 129 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 957.00 | 73 877.00 | | 78 957.00 |
DL TOTAL (I) | 241 372.00 | 165 416.00 | | 241 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 874.00 | 22 696.00 | | 71 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 761.00 | 43 998.00 | | 67 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 383.00 | 392 142.00 | | 135 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 148.00 | 157 954.00 | | 96 148.00 |
EA Autres dettes | | 2 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 166.00 | 629 539.00 | | 381 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 539.00 | 794 954.00 | | 622 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 161.00 | 17 157.00 | 6 308.00 | 59 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 847.00 | 17 157.00 | 6 308.00 | 56 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 874.00 | 26 728.00 | 45 146.00 | 71 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 446.00 | 135 446.00 | | 135 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 524.00 | 394 524.00 | | 394 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 124.00 | 442 124.00 | | 442 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 229.00 | 336 083.00 | 45 146.00 | 381 229.00 |