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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 748.00 | 86 763.00 | 78 985.00 | 165 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617.00 | 161.00 | 456.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 679.00 | 89 239.00 | 79 440.00 | 168 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 445.00 | | 547 445.00 | 547 445.00 |
BZ Autres créances | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CF Disponibilités | 317 939.00 | | 317 939.00 | 317 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 607.00 | | 915 607.00 | 915 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 286.00 | 89 239.00 | 995 047.00 | 1 084 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 072.00 | 129 416.00 | | 202 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 950.00 | 78 957.00 | | 90 950.00 |
DL TOTAL (I) | 326 023.00 | 241 372.00 | | 326 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 173.00 | 71 874.00 | | 235 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 083.00 | 67 761.00 | | 58 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 904.00 | 10 000.00 | | 18 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 851.00 | 135 383.00 | | 304 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 513.00 | 96 148.00 | | 50 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 025.00 | 381 166.00 | | 669 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 047.00 | 622 539.00 | | 995 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 010.00 | 19 229.00 | | 70 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 696.00 | 19 229.00 | | 67 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 851.00 | 304 851.00 | | 304 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547 896.00 | 547 896.00 | | 547 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 173.00 | 210 341.00 | 24 833.00 | 235 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 395.00 | 587 395.00 | | 587 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 476.00 | 644 643.00 | 24 833.00 | 669 476.00 |