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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
AP Constructions | 160 425.00 | 2 937.00 | 157 488.00 | 160 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 249.00 | 1 444.00 | 14 805.00 | 16 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 974.00 | 4 381.00 | 186 593.00 | 190 974.00 |
BT Marchandises | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
BZ Autres créances | 106 816.00 | | 106 816.00 | 106 816.00 |
CF Disponibilités | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 738.00 | | 218 738.00 | 218 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 712.00 | 4 381.00 | 405 331.00 | 409 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 17 840.00 | 17 798.00 | | 17 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 027.00 | 20 042.00 | | 32 027.00 |
DL TOTAL (I) | 54 267.00 | 42 240.00 | | 54 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 618.00 | 157 924.00 | | 319 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 916.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 892.00 | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 667.00 | 24 499.00 | | 26 667.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 83.00 | | 1 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820.00 | 3 430.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 064.00 | 188 744.00 | | 351 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 331.00 | 230 984.00 | | 405 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 064.00 | 188 744.00 | | 351 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 190 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 974.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 319 618.00 | 319 618.00 | | 319 618.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
VP Divers | 232.00 | | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 439.00 | | | 106 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 923.00 | 118 923.00 | | 118 923.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 064.00 | 351 064.00 | | 351 064.00 |