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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630.00 | 352.00 | 278.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 630.00 | 352.00 | 278.00 | 630.00 |
BT Marchandises | 182 298.00 | | 182 298.00 | 182 298.00 |
BZ Autres créances | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CF Disponibilités | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 743.00 | | 248 743.00 | 248 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 373.00 | 352.00 | 249 021.00 | 249 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
DH Report à nouveau | 17 508.00 | 22 403.00 | | 17 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 749.00 | -4 895.00 | | 44 749.00 |
DL TOTAL (I) | 84 497.00 | 39 748.00 | | 84 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 456.00 | 284 530.00 | | 148 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 12 428.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 2 064.00 | | 5 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 134.00 | 17 446.00 | | 9 134.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 200.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 525.00 | 316 667.00 | | 164 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 021.00 | 356 415.00 | | 249 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 525.00 | 316 667.00 | | 164 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630.00 | | 6 501.00 | 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 501.00 | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 501.00 | 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | | 6 501.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194.00 | 359.00 | 201.00 | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | 359.00 | 201.00 | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 456.00 | 148 456.00 | | 148 456.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 525.00 | 164 525.00 | | 164 525.00 |