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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 630.00 | 36.00 | 594.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 630.00 | 36.00 | 594.00 | 630.00 |
BT Marchandises | 152 322.00 | | 152 322.00 | 152 322.00 |
BZ Autres créances | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CF Disponibilités | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 927.00 | | 211 927.00 | 211 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 557.00 | 36.00 | 212 521.00 | 212 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
DH Report à nouveau | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 624.00 | 32 027.00 | | -9 624.00 |
DL TOTAL (I) | 44 643.00 | 54 267.00 | | 44 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 578.00 | 319 618.00 | | 141 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 1 806.00 | | 2 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 302.00 | 26 667.00 | | 23 302.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 1 149.00 | | 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 878.00 | 351 064.00 | | 167 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 521.00 | 405 331.00 | | 212 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 878.00 | 351 064.00 | | 167 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 974.00 | | 630.00 | 190 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 974.00 | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 974.00 | 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 974.00 | | 630.00 | 190 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381.00 | 206.00 | 4 551.00 | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 381.00 | 206.00 | 4 551.00 | 4 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 578.00 | 141 578.00 | | 141 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 878.00 | 167 878.00 | | 167 878.00 |