| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 562.00 | 29 220.00 | 70 342.00 | 99 562.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 077.00 | 29 220.00 | 85 857.00 | 115 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
060 Stock marchandises | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
072 Créances – Autres | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
084 Disponibilités | 112 217.00 | | 112 217.00 | 112 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 627.00 | | 137 627.00 | 137 627.00 |
110 Total général Actif | 252 703.00 | 29 220.00 | 223 483.00 | 252 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 422.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 405.00 | | | 232 405.00 |
230 Autres produits | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 566.00 | | | 244 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -971.00 | | | -971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 113.00 | | | 66 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 408.00 | | | 408.00 |
242 Autres charges externes. | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
252 Charges sociales | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 718.00 | | | 236 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
280 Produits financiers | 294.00 | | | 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
294 Charges financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 352.00 | | | -7 352.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 831.00 | | | -3 831.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |