|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 53 198.00 | 15 902.00 | 37 296.00 | 53 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 216.00 | 71 533.00 | 38 682.00 | 110 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 410.00 | 2 090.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 504.00 | 87 845.00 | 108 659.00 | 196 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BT Marchandises | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 874.00 | 3 045.00 | 39 829.00 | 42 874.00 |
BZ Autres créances | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CF Disponibilités | 152 866.00 | | 152 866.00 | 152 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 175.00 | 3 045.00 | 218 130.00 | 221 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 679.00 | 90 890.00 | 326 789.00 | 417 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DH Report à nouveau | 37 058.00 | 1 940.00 | | 37 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 285.00 | 35 118.00 | | 49 285.00 |
DL TOTAL (I) | 89 793.00 | 40 508.00 | | 89 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 004.00 | 39 742.00 | | 60 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 441.00 | 122 487.00 | | 104 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 095.00 | 24 758.00 | | 28 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 456.00 | 28 037.00 | | 44 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 996.00 | 215 024.00 | | 236 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 789.00 | 255 532.00 | | 326 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 441.00 | | | 104 441.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 665.00 | |
FD Production vendue biens | | | 457 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 870.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 239.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 15 842.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -15 796.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 806.00 | 2 368.00 | | 10 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 334.00 | 390 604.00 | | 497 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 049.00 | 355 486.00 | | 448 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 285.00 | 35 118.00 | | 49 285.00 |