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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 936.00 | 51 830.00 | 61 106.00 | 112 936.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 451.00 | 51 830.00 | 76 621.00 | 128 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
060 Stock marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
072 Créances – Autres | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
084 Disponibilités | 109 636.00 | | 109 636.00 | 109 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 757.00 | | 129 757.00 | 129 757.00 |
110 Total général Actif | 258 208.00 | 51 830.00 | 206 378.00 | 258 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 675.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 115.00 | | | 245 115.00 |
230 Autres produits | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 962.00 | | | 248 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 848.00 | | | 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -894.00 | | | -894.00 |
242 Autres charges externes. | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
252 Charges sociales | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
262 Autres charges | 370.00 | | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 647.00 | | | 261 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 685.00 | | | -12 685.00 |
280 Produits financiers | 354.00 | | | 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -923.00 | | | -923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 077.00 | | | 115 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |