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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 850.00 | | 163 850.00 | 163 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 435.00 | 4 237.00 | 8 198.00 | 12 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 291.00 | 4 237.00 | 174 054.00 | 178 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CF Disponibilités | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 421.00 | 4 237.00 | 211 185.00 | 215 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 755.00 | | | -5 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 031.00 | -5 755.00 | | 24 031.00 |
DL TOTAL (I) | 33 276.00 | 9 245.00 | | 33 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 788.00 | 151 415.00 | | 130 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 816.00 | 20 052.00 | | 21 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 107.00 | 15 054.00 | | 12 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 908.00 | 199 718.00 | | 177 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 185.00 | 208 963.00 | | 211 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 690.00 | | 210 690.00 | 210 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 899.00 | 71.00 | | 8 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | -71.00 | | -2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 665.00 | -4 133.00 | | -3 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 866.00 | 228 605.00 | | 223 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 835.00 | 234 361.00 | | 199 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 031.00 | -5 755.00 | | 24 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 581.00 | | | 184 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402.00 | 2 838.00 | 3.00 | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 2 838.00 | 3.00 | 1 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 788.00 | 44 468.00 | 86 320.00 | 130 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 207.00 | 25 200.00 | 2 007.00 | 27 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 908.00 | 91 588.00 | 86 320.00 | 177 908.00 |