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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 850.00 | | 163 850.00 | 163 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 026.00 | 9 209.00 | 4 817.00 | 14 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 230.00 | 3 232.00 | 14 998.00 | 18 230.00 |
BF Prêts | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 610.00 | 12 441.00 | 187 170.00 | 199 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BZ Autres créances | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CF Disponibilités | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 252.00 | 12 441.00 | 201 811.00 | 214 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 648.00 | 16 776.00 | | 57 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 394.00 | 40 872.00 | | 16 394.00 |
DL TOTAL (I) | 90 542.00 | 74 148.00 | | 90 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 053.00 | 99 512.00 | | 79 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 13 198.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 773.00 | 10 793.00 | | 9 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 443.00 | 17 208.00 | | 16 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 269.00 | 140 711.00 | | 111 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 811.00 | 214 859.00 | | 201 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 228 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 5 678.00 | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 940.00 | 240 271.00 | | 242 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 546.00 | 199 399.00 | | 226 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 394.00 | 40 872.00 | | 16 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 242.00 | | 3 369.00 | 196 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 850.00 | | | 163 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 931.00 | | 3 325.00 | 28 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | 44.00 | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 817.00 | 4 623.00 | | 7 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 817.00 | 4 623.00 | | 7 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
UP Prêts | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 097.00 | 31 139.00 | 46 958.00 | 78 097.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926.00 | 8 422.00 | 3 504.00 | 11 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 269.00 | 64 311.00 | 46 958.00 | 111 269.00 |