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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 850.00 | | 163 850.00 | 163 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 026.00 | 11 318.00 | 2 709.00 | 14 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 230.00 | 5 848.00 | 12 381.00 | 18 230.00 |
BF Prêts | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 348.00 | 17 166.00 | 183 182.00 | 200 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CF Disponibilités | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 670.00 | 17 166.00 | 199 504.00 | 216 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 042.00 | 57 648.00 | | 74 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 436.00 | 16 394.00 | | 9 436.00 |
DL TOTAL (I) | 99 978.00 | 90 542.00 | | 99 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 240.00 | 79 053.00 | | 58 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 757.00 | 9 773.00 | | 20 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 529.00 | 16 443.00 | | 14 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 526.00 | 111 269.00 | | 99 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 504.00 | 201 811.00 | | 199 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 237 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 725.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 339.00 | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 338.00 | 242 940.00 | | 248 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 902.00 | 226 546.00 | | 238 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 436.00 | 16 394.00 | | 9 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 610.00 | | 738.00 | 199 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 850.00 | | | 163 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | 738.00 | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 441.00 | 4 725.00 | | 12 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 441.00 | 4 725.00 | | 12 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
UP Prêts | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 184.00 | 26 011.00 | 26 173.00 | 52 184.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 468.00 | 8 226.00 | 4 242.00 | 12 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 526.00 | 73 353.00 | 26 173.00 | 99 526.00 |