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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 613.00 | 1 026.00 | 587.00 | 1 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 961.00 | 9 704.00 | 181 257.00 | 190 961.00 |
040 Immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 309.00 | 10 730.00 | 183 578.00 | 194 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
072 Créances – Autres | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
084 Disponibilités | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 732.00 | | 76 732.00 | 76 732.00 |
110 Total général Actif | 271 042.00 | 10 730.00 | 260 311.00 | 271 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 415.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 666.00 | | | 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -706.00 | | | -706.00 |
242 Autres charges externes. | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
252 Charges sociales | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 090.00 | | | -29 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 415.00 | | | -27 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 195.00 | | | 141 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94.00 | | | 94.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |