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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 613.00 | 1 564.00 | 49.00 | 1 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 380.00 | 34 601.00 | 185 779.00 | 220 380.00 |
040 Immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 728.00 | 36 166.00 | 187 562.00 | 223 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
072 Créances – Autres | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
084 Disponibilités | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 042.00 | | 82 042.00 | 82 042.00 |
110 Total général Actif | 305 771.00 | 36 166.00 | 269 605.00 | 305 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 250.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 179.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 988.00 | | | 94 988.00 |
222 Production stockée | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 426.00 | | | 137 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 634.00 | | | 73 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 717.00 | | | -8 717.00 |
242 Autres charges externes. | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
252 Charges sociales | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 405.00 | | | 167 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 978.00 | | | -29 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 250.00 | | | -27 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 309.00 | | | 194 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |