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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 295.00 | 62 067.00 | 181 228.00 | 243 295.00 |
040 Immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 643.00 | 63 681.00 | 182 962.00 | 246 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
072 Créances – Autres | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
084 Disponibilités | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 035.00 | | 101 035.00 | 101 035.00 |
110 Total général Actif | 347 678.00 | 63 681.00 | 283 997.00 | 347 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 097.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 578.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
214 Production vendue de biens – France | 243 129.00 | | | 243 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 409.00 | | | 409.00 |
222 Production stockée | -3 141.00 | | | -3 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 490.00 | | | 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 998.00 | | | 244 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 603.00 | | | 97 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
242 Autres charges externes. | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
252 Charges sociales | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 834.00 | | | 229 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
294 Charges financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 728.00 | | | 223 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |