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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 764.00 | 20 180.00 | 51 584.00 | 71 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 093.00 | 26 897.00 | 83 196.00 | 110 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 857.00 | 47 077.00 | 428 780.00 | 475 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BN En cours de production de biens | 101 125.00 | | 101 125.00 | 101 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 189.00 | | 81 189.00 | 81 189.00 |
BZ Autres créances | 149 974.00 | | 149 974.00 | 149 974.00 |
CF Disponibilités | 287 291.00 | | 287 291.00 | 287 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 727.00 | | 632 727.00 | 632 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 584.00 | 47 077.00 | 1 061 507.00 | 1 108 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
DL TOTAL (I) | 465 709.00 | | | 465 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 021.00 | | | 317 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 636.00 | | | 172 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 574.00 | | | 100 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 801.00 | | | 595 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 510.00 | | | 1 061 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 272.00 | | | 565 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 055.00 | 82 325.00 | 1 439 380.00 | 1 357 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 055.00 | 82 325.00 | 1 439 380.00 | 1 357 055.00 |
FM Production stockée | | | 59 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 433.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 080.00 | | | 1 503 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 463.00 | | | 1 418 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 679.00 | | 61 179.00 | 414 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 679.00 | | 61 179.00 | 120 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 642.00 | 25 433.00 | | 21 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 642.00 | 25 433.00 | | 21 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 636.00 | 172 636.00 | | 172 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UX Autres créances clients | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
VB T. V. A. | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 127.00 | 279 127.00 | | 279 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 894.00 | 7 364.00 | 30 530.00 | 37 894.00 |
VI Groupe et associés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606.00 | | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 469.00 | | | 117 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 465.00 | 231 465.00 | | 231 465.00 |
VW T.V.A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 802.00 | 565 272.00 | 30 530.00 | 595 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
ST Autres comptes | 344 078.00 | | | 344 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 372.00 | | | 107 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
YT Sous‐traitance | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 583.00 | | | 145 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 067.00 | | | 529 067.00 |