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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 702.00 | 848.00 | 10 854.00 | 11 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 538.00 | 8 638.00 | 34 900.00 | 43 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 240.00 | 9 486.00 | 345 754.00 | 355 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BN En cours de production de biens | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 473.00 | | 54 473.00 | 54 473.00 |
BZ Autres créances | 207 893.00 | | 207 893.00 | 207 893.00 |
CF Disponibilités | 402 570.00 | | 402 570.00 | 402 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 005.00 | | 793 005.00 | 793 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 245.00 | 9 486.00 | 1 138 762.00 | 1 148 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 675.00 | | | 106 675.00 |
DL TOTAL (I) | 552 384.00 | | | 552 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 073.00 | | | 326 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 621.00 | | | 187 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 378.00 | | | 586 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 762.00 | | | 1 138 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 383.00 | | | 563 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 482.00 | | 1 839 482.00 | 1 839 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 482.00 | | 1 839 482.00 | 1 839 482.00 |
FM Production stockée | | | -54 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 582.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 437.00 | | | 113 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 573.00 | | | 124 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 573.00 | | | -10 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 956.00 | | | 1 909 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 281.00 | | | 1 803 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 675.00 | | | 106 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 857.00 | | 34 992.00 | 475 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 609.00 | 355 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 609.00 | 55 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 857.00 | | 28 992.00 | 181 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 077.00 | 4 581.00 | 42 173.00 | 47 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 077.00 | 4 581.00 | 42 173.00 | 47 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 621.00 | 187 621.00 | | 187 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
VB T. V. A. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 543.00 | 295 543.00 | | 295 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 530.00 | 7 536.00 | 22 994.00 | 30 530.00 |
VI Groupe et associés | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 038.00 | | | 167 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 779.00 | 263 779.00 | 6 000.00 | 269 779.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 377.00 | 563 383.00 | 22 994.00 | 586 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
ST Autres comptes | 306 320.00 | | | 306 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 814.00 | | | 148 814.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
YT Sous‐traitance | 347 355.00 | | | 347 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 981.00 | | | 242 981.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 436.00 | | | 814 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |