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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 638.00 | 19 531.00 | 109 107.00 | 128 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 251.00 | 31 716.00 | 75 535.00 | 107 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 889.00 | 51 247.00 | 484 642.00 | 535 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
BN En cours de production de biens | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 250.00 | | 135 250.00 | 135 250.00 |
BZ Autres créances | 357 143.00 | | 357 143.00 | 357 143.00 |
CF Disponibilités | 976 250.00 | | 976 250.00 | 976 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 130.00 | | 1 531 130.00 | 1 531 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 019.00 | 51 247.00 | 2 015 770.00 | 2 067 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 193 018.00 | | | 193 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 177.00 | | | -38 177.00 |
DL TOTAL (I) | 567 341.00 | | | 567 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 825.00 | | | 1 050 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 319.00 | | | 194 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 187.00 | | | 154 187.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 429.00 | | | 1 448 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 770.00 | | | 2 015 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 755.00 | | | 825 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 512.00 | | 136 377.00 | 399 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 512.00 | | 136 377.00 | 99 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 467.00 | 28 780.00 | | 22 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 467.00 | 28 780.00 | | 22 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 319.00 | 194 319.00 | | 194 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 030.00 | 103 030.00 | | 103 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 250.00 | 135 250.00 | | 135 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 74 258.00 | 74 258.00 | | 74 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 389.00 | 400 389.00 | | 400 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 436.00 | 27 762.00 | 622 674.00 | 650 436.00 |
VI Groupe et associés | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 404.00 | 247 404.00 | | 247 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 933.00 | 504 933.00 | 6 000.00 | 510 933.00 |
VW T.V.A. | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 429.00 | 825 755.00 | 622 674.00 | 1 448 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
ST Autres comptes | 477 809.00 | | | 477 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 497.00 | | | 104 497.00 |
YT Sous‐traitance | 573 510.00 | | | 573 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 924.00 | | | 322 924.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 167 528.00 | | | 1 167 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |