| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 520.00 | 21 200.00 | 160 320.00 | 181 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 320.00 | 21 200.00 | 204 120.00 | 225 320.00 |
BT Marchandises | 120 005.00 | | 120 005.00 | 120 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BZ Autres créances | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 129 160.00 | | 129 160.00 | 129 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 294.00 | | 319 294.00 | 319 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 614.00 | 21 200.00 | 523 414.00 | 544 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 278.00 | | | -15 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 356.00 | -15 278.00 | | 35 356.00 |
DL TOTAL (I) | 30 077.00 | -5 278.00 | | 30 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 787.00 | | | 190 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 216.00 | 48 333.00 | | 90 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 803.00 | 19 676.00 | | 179 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 531.00 | 164.00 | | 32 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 336.00 | 68 173.00 | | 493 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 414.00 | 62 895.00 | | 523 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 151.00 | | 492 151.00 | 492 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 151.00 | | 492 151.00 | 492 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 200.00 | |
GE Autres charges | | | 15 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 458.00 | | | 498 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 102.00 | 15 278.00 | | 463 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 356.00 | -15 278.00 | | 35 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 800.00 | | 181 520.00 | 45 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 225 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 181 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 181 520.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 803.00 | 179 803.00 | | 179 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 787.00 | 26 743.00 | 164 044.00 | 190 787.00 |
VI Groupe et associés | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 933.00 | | | 193 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 730.00 | 62 930.00 | 6 800.00 | 69 730.00 |
VW T.V.A. | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 336.00 | 329 292.00 | 164 044.00 | 493 336.00 |