| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 908.00 | 113 848.00 | 69 060.00 | 182 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 708.00 | 113 848.00 | 112 860.00 | 226 708.00 |
BT Marchandises | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 101 291.00 | | 101 291.00 | 101 291.00 |
CF Disponibilités | 75 727.00 | | 75 727.00 | 75 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 704.00 | | 262 704.00 | 262 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 412.00 | 113 848.00 | 375 564.00 | 489 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 600.00 | 37 700.00 | | 55 600.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 29.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 345.00 | 32 942.00 | | 23 345.00 |
DL TOTAL (I) | 90 016.00 | 81 671.00 | | 90 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 129.00 | 137 022.00 | | 121 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 966.00 | 93 041.00 | | 92 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 764.00 | 75 395.00 | | 33 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 791.00 | 37 583.00 | | 35 791.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 1 448.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 548.00 | 344 489.00 | | 285 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 564.00 | 426 160.00 | | 375 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 966.00 | | | 92 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 249.00 | | 470 249.00 | 470 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 249.00 | | 470 249.00 | 470 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 954.00 | |
GE Autres charges | | | 12 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 571.00 | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 571.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | -571.00 | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | 11 074.00 | | 8 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 050.00 | 587 746.00 | | 471 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 705.00 | 554 804.00 | | 447 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 345.00 | 32 942.00 | | 23 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 708.00 | | | 226 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 908.00 | | | 182 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 894.00 | 30 954.00 | | 82 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 894.00 | 30 954.00 | | 82 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VC Groupe et associés | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 129.00 | 24 672.00 | 96 457.00 | 121 129.00 |
VI Groupe et associés | 92 966.00 | 92 966.00 | | 92 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VP Divers | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 927.00 | 108 927.00 | | 108 927.00 |
VW T.V.A. | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 548.00 | 189 091.00 | 96 457.00 | 285 548.00 |