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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 908.00 | 82 894.00 | 100 014.00 | 182 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 708.00 | 82 894.00 | 143 814.00 | 226 708.00 |
BT Marchandises | 111 387.00 | | 111 387.00 | 111 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BZ Autres créances | 77 271.00 | | 77 271.00 | 77 271.00 |
CF Disponibilités | 78 379.00 | | 78 379.00 | 78 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 346.00 | | 282 346.00 | 282 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 054.00 | 82 894.00 | 426 160.00 | 509 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 700.00 | 19 000.00 | | 37 700.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 77.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 942.00 | 18 652.00 | | 32 942.00 |
DL TOTAL (I) | 81 671.00 | 48 729.00 | | 81 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 022.00 | 164 044.00 | | 137 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 041.00 | 91 694.00 | | 93 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 395.00 | 99 287.00 | | 75 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 583.00 | 32 076.00 | | 37 583.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 1 616.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 489.00 | 388 718.00 | | 344 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 160.00 | 437 447.00 | | 426 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 771.00 | 251 696.00 | | 234 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 263.00 | | 587 263.00 | 587 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 263.00 | | 587 263.00 | 587 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 939.00 | |
GE Autres charges | | | 14 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 287.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 287.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -287.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 074.00 | 4 937.00 | | 11 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 746.00 | 566 886.00 | | 587 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 804.00 | 548 235.00 | | 554 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 942.00 | 18 652.00 | | 32 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 320.00 | | 1 388.00 | 225 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 520.00 | | 1 388.00 | 181 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 955.00 | 30 939.00 | | 51 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 955.00 | 30 939.00 | | 51 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 395.00 | 75 395.00 | | 75 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VC Groupe et associés | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 022.00 | 27 304.00 | 109 718.00 | 137 022.00 |
VI Groupe et associés | 92 966.00 | 92 966.00 | | 92 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 380.00 | 92 580.00 | 6 800.00 | 99 380.00 |
VW T.V.A. | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 489.00 | 234 771.00 | 109 718.00 | 344 489.00 |