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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 504.00 | 61 067.00 | 40 437.00 | 101 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 395.00 | 71 830.00 | 41 566.00 | 113 395.00 |
BT Marchandises | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 015.00 | 6 137.00 | 225 878.00 | 232 015.00 |
BZ Autres créances | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CF Disponibilités | 125 460.00 | | 125 460.00 | 125 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 292.00 | 6 137.00 | 398 155.00 | 404 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 688.00 | 77 967.00 | 439 721.00 | 517 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 45 600.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 31 600.00 | 58 600.00 | | 31 600.00 |
DH Report à nouveau | 380.00 | 327.00 | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 042.00 | 32 213.00 | | 58 042.00 |
DL TOTAL (I) | 194 917.00 | 141 435.00 | | 194 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 890.00 | 16 034.00 | | 13 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 425.00 | 15 436.00 | | 25 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 067.00 | 85 662.00 | | 143 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 407.00 | 41 049.00 | | 62 407.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 115.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 804.00 | 158 295.00 | | 244 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 721.00 | 299 730.00 | | 439 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 606.00 | | 15 031.00 | 131 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 242.00 | 113 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 242.00 | 102 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 314.00 | | 15 031.00 | 120 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 140.00 | 9 931.00 | 33 242.00 | 95 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 976.00 | 9 931.00 | 33 242.00 | 84 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 243.00 | | 106.00 | 6 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 243.00 | | 106.00 | 6 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 243.00 | | 106.00 | 6 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 067.00 | 143 067.00 | | 143 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 224 663.00 | | | 224 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 890.00 | 3 358.00 | 10 532.00 | 13 890.00 |
VI Groupe et associés | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 531.00 | 256 402.00 | 1 129.00 | 257 531.00 |
VW T.V.A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 804.00 | 234 272.00 | 10 532.00 | 244 804.00 |