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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 295.00 | 79 969.00 | 34 327.00 | 114 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 187.00 | 90 731.00 | 35 455.00 | 126 187.00 |
BT Marchandises | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 490.00 | 4 745.00 | 243 745.00 | 248 490.00 |
BZ Autres créances | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CF Disponibilités | 68 446.00 | | 68 446.00 | 68 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 227.00 | 4 745.00 | 363 482.00 | 368 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 413.00 | 95 477.00 | 398 937.00 | 494 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 109 400.00 | 74 100.00 | | 109 400.00 |
DH Report à nouveau | 485.00 | 442.00 | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 713.00 | 45 363.00 | | 17 713.00 |
DL TOTAL (I) | 237 953.00 | 230 260.00 | | 237 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 27 425.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 998.00 | 181 085.00 | | 100 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 972.00 | 64 971.00 | | 40 972.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 1 080.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 983.00 | 284 220.00 | | 160 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 937.00 | 514 480.00 | | 398 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 520.00 | 2 667.00 | | 123 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 187.00 | | | 126 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 894.00 | | | 114 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 227.00 | 2 667.00 | | 112 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 310.00 | 9 421.00 | | 81 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 146.00 | 9 421.00 | | 71 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 137.00 | | 1 392.00 | 6 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 137.00 | | 1 392.00 | 6 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 137.00 | | 1 392.00 | 6 137.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 242 803.00 | 242 803.00 | | 242 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 772.00 | 281 643.00 | 1 129.00 | 282 772.00 |