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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 628.00 | 70 547.00 | 41 081.00 | 111 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 520.00 | 81 310.00 | 42 210.00 | 123 520.00 |
BT Marchandises | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 979.00 | 6 137.00 | 337 842.00 | 343 979.00 |
BZ Autres créances | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CF Disponibilités | 96 947.00 | | 96 947.00 | 96 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 407.00 | 6 137.00 | 472 270.00 | 478 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 927.00 | 87 447.00 | 514 480.00 | 601 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 4 560.00 | | 10 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 74 100.00 | 31 600.00 | | 74 100.00 |
DH Report à nouveau | 442.00 | 380.00 | | 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 363.00 | 58 042.00 | | 45 363.00 |
DL TOTAL (I) | 230 260.00 | 194 917.00 | | 230 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 659.00 | 13 890.00 | | 9 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 425.00 | 25 425.00 | | 27 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 085.00 | 143 067.00 | | 181 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 971.00 | 62 407.00 | | 64 971.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 15.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 220.00 | 244 804.00 | | 284 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 480.00 | 439 721.00 | | 514 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 395.00 | | 10 125.00 | 113 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 103.00 | | 10 125.00 | 102 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 830.00 | 9 481.00 | | 71 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 666.00 | 9 481.00 | | 61 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 085.00 | 181 085.00 | | 181 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 336 627.00 | | | 336 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VI Groupe et associés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 204.00 | 365 076.00 | 1 129.00 | 366 204.00 |
VW T.V.A. | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 220.00 | 284 220.00 | | 284 220.00 |