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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 794.00 | 38 998.00 | 31 797.00 | 70 794.00 |
AN Terrains | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194 906.00 | 903 173.00 | 1 291 733.00 | 2 194 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 585.00 | 630 989.00 | 78 596.00 | 709 585.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 575.00 | 1 623 719.00 | 1 412 855.00 | 3 036 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 699.00 | | 319 699.00 | 319 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 544.00 | | 55 544.00 | 55 544.00 |
BT Marchandises | 423 539.00 | | 423 539.00 | 423 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 966.00 | 36 585.00 | 2 118 381.00 | 2 154 966.00 |
BZ Autres créances | 108 315.00 | | 108 315.00 | 108 315.00 |
CF Disponibilités | 668 528.00 | | 668 528.00 | 668 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 850.00 | 36 585.00 | 3 706 265.00 | 3 742 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 779 425.00 | 1 660 304.00 | 5 119 121.00 | 6 779 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 380.00 | 149 380.00 | | 149 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 253 620.00 | 1 253 620.00 | | 1 253 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
DG Autres réserves | 1 058 205.00 | 906 139.00 | | 1 058 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 295.00 | 292 066.00 | | 233 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 914.00 | 127 200.00 | | 148 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 352.00 | 2 743 343.00 | | 2 858 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 524.00 | 189 894.00 | | 256 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 115.00 | 1 414 811.00 | | 1 446 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 460.00 | 436 179.00 | | 473 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | 91 416.00 | | 53 000.00 |
EA Autres dettes | 31 670.00 | 22 969.00 | | 31 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 768.00 | 2 155 269.00 | | 2 260 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 121.00 | 4 898 612.00 | | 5 119 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 100 247.00 | | 3 100 247.00 | 3 100 247.00 |
FD Production vendue biens | 5 841 408.00 | | 5 841 408.00 | 5 841 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 941 655.00 | | 8 941 655.00 | 8 941 655.00 |
FM Production stockée | | | -3 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 022 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 909 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 205 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 824.00 | |
GE Autres charges | | | 67 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 747 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 969.00 | 3 910.00 | | 17 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 280.00 | 3 910.00 | | 44 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | 396.00 | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 396.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 509.00 | 3 514.00 | | 42 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 975.00 | 102 367.00 | | 79 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 066 866.00 | 7 491 030.00 | | 9 066 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 833 572.00 | 7 198 964.00 | | 8 833 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 295.00 | 292 066.00 | | 233 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 187.00 | | 24 202.00 | 3 020 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 10 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 814.00 | 3 036 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 514.00 | 2 955 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 376.00 | | 2 418.00 | 68 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 781.00 | | 19 784.00 | 2 939 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | 2 000.00 | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 483.00 | 178 991.00 | 755.00 | 1 445 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 388.00 | 8 610.00 | | 30 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 095.00 | 170 381.00 | 755.00 | 1 415 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 214.00 | 18 824.00 | 62 453.00 | 80 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 214.00 | 18 824.00 | 62 453.00 | 80 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 214.00 | 18 824.00 | 62 453.00 | 80 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 824.00 | 62 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 115.00 | 1 446 115.00 | | 1 446 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 547.00 | 213 547.00 | | 213 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 501.00 | 143 501.00 | | 143 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 292.00 | | | 2 064 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 674.00 | | | 90 674.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VI Groupe et associés | 256 524.00 | 256 524.00 | | 256 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
VP Divers | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 269.00 | 2 281 139.00 | 5 130.00 | 2 286 269.00 |
VW T.V.A. | 96 408.00 | 96 408.00 | | 96 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 768.00 | 2 260 768.00 | | 2 260 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |