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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 592.00 | 48 051.00 | 23 541.00 | 71 592.00 |
AN Terrains | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199 306.00 | 1 047 835.00 | 1 151 471.00 | 2 199 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 564.00 | 636 628.00 | 55 936.00 | 692 564.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 952.00 | 1 783 074.00 | 1 238 878.00 | 3 021 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 105.00 | | 280 105.00 | 280 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 219.00 | | 86 219.00 | 86 219.00 |
BT Marchandises | 323 880.00 | | 323 880.00 | 323 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 896.00 | 62 164.00 | 2 450 731.00 | 2 512 896.00 |
BZ Autres créances | 105 717.00 | | 105 717.00 | 105 717.00 |
CF Disponibilités | 431 559.00 | | 431 559.00 | 431 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 943.00 | 62 164.00 | 3 692 778.00 | 3 754 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 894.00 | 1 845 238.00 | 4 931 657.00 | 6 776 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 380.00 | 149 380.00 | | 149 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 253 620.00 | 1 253 620.00 | | 1 253 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
DG Autres réserves | 1 151 500.00 | 1 058 205.00 | | 1 151 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 159.00 | 233 295.00 | | 195 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 162.00 | 148 914.00 | | 132 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 759.00 | 2 858 352.00 | | 2 896 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 611.00 | 256 524.00 | | 282 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 396.00 | 1 446 115.00 | | 1 152 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 809.00 | 473 460.00 | | 536 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 500.00 | 53 000.00 | | 26 500.00 |
EA Autres dettes | 36 583.00 | 31 670.00 | | 36 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 898.00 | 2 260 768.00 | | 2 034 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 657.00 | 5 119 121.00 | | 4 931 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 005 068.00 | | 3 005 068.00 | 3 005 068.00 |
FD Production vendue biens | 6 524 204.00 | | 6 524 204.00 | 6 524 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 529 272.00 | | 9 529 272.00 | 9 529 272.00 |
FM Production stockée | | | 30 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 589 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 655 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 573 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 342 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | 17 969.00 | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 753.00 | 23 243.00 | | 16 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300.00 | 3 068.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 818.00 | 44 280.00 | | 20 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 285.00 | 1 771.00 | | 4 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528.00 | 1 771.00 | | 4 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 290.00 | 42 509.00 | | 16 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 590.00 | 79 975.00 | | 63 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 610 449.00 | 9 066 866.00 | | 9 610 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 415 290.00 | 8 833 572.00 | | 9 415 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 159.00 | 233 295.00 | | 195 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 575.00 | | 9 306.00 | 3 036 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 7 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 929.00 | 3 021 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 129.00 | 2 942 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 794.00 | | 798.00 | 70 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955 050.00 | | 6 508.00 | 2 955 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 730.00 | | 2 000.00 | 10 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 719.00 | 178 483.00 | 19 129.00 | 1 623 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 998.00 | 9 054.00 | | 38 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 721.00 | 169 429.00 | 19 129.00 | 1 584 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 585.00 | 29 766.00 | 4 187.00 | 36 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 585.00 | 29 766.00 | 4 187.00 | 36 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 585.00 | 29 766.00 | 4 187.00 | 36 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 766.00 | 4 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 396.00 | 1 152 396.00 | | 1 152 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 319.00 | 220 319.00 | | 220 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 621.00 | 150 621.00 | | 150 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 022.00 | | | 2 373 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 873.00 | | | 139 873.00 |
VB T. V. A. | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
VI Groupe et associés | 282 611.00 | 282 611.00 | | 282 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
VP Divers | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 110.00 | 2 496 107.00 | 145 003.00 | 2 641 110.00 |
VW T.V.A. | 147 889.00 | 147 889.00 | | 147 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 898.00 | 2 034 898.00 | | 2 034 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |