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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 406.00 | 58 100.00 | 19 306.00 | 77 406.00 |
AN Terrains | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 937.00 | 1 187 345.00 | 1 030 592.00 | 2 217 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 524.00 | 639 951.00 | 60 573.00 | 700 524.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 456.00 | 1 935 956.00 | 1 117 501.00 | 3 053 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 992.00 | | 241 992.00 | 241 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 976.00 | | 85 976.00 | 85 976.00 |
BT Marchandises | 464 886.00 | | 464 886.00 | 464 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 823.00 | 71 052.00 | 2 235 771.00 | 2 306 823.00 |
BZ Autres créances | 82 106.00 | | 82 106.00 | 82 106.00 |
CF Disponibilités | 854 447.00 | | 854 447.00 | 854 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 498.00 | 71 052.00 | 3 979 446.00 | 4 050 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 954.00 | 2 007 008.00 | 5 096 946.00 | 7 103 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 380.00 | 149 380.00 | | 149 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 253 620.00 | 1 253 620.00 | | 1 253 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
DG Autres réserves | 1 346 659.00 | 1 151 500.00 | | 1 346 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 150.00 | 195 159.00 | | 220 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 540.00 | 132 162.00 | | 115 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 288.00 | 2 896 759.00 | | 3 100 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 363.00 | 282 611.00 | | 118 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 026.00 | 1 152 396.00 | | 1 429 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 703.00 | 536 809.00 | | 420 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 500.00 | | |
EA Autres dettes | 28 566.00 | 36 583.00 | | 28 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 658.00 | 2 034 898.00 | | 1 996 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 946.00 | 4 931 657.00 | | 5 096 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 318 020.00 | | 3 318 020.00 | 3 318 020.00 |
FD Production vendue biens | 6 879 037.00 | | 6 879 037.00 | 6 879 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 197 056.00 | | 10 197 056.00 | 10 197 056.00 |
FM Production stockée | | | -243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 240 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 126 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 813 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 476.00 | |
GE Autres charges | | | 6 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 986 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 927.00 | 765.00 | | 5 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 288.00 | 16 753.00 | | 18 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 215.00 | 20 818.00 | | 24 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 4 285.00 | | 1 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 4 528.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 498.00 | 16 290.00 | | 22 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 123.00 | 63 590.00 | | 54 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 264 682.00 | 9 610 449.00 | | 10 264 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 044 532.00 | 9 415 290.00 | | 10 044 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 150.00 | 195 159.00 | | 220 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 952.00 | | 50 265.00 | 3 021 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 760.00 | 3 053 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 406.00 | | 77 406.00 | 77 406.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 860.00 | 2 969 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 592.00 | | 5 814.00 | 71 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 429.00 | | 42 451.00 | 2 942 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | 2 000.00 | 7 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 074.00 | 168 743.00 | 15 861.00 | 1 783 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 051.00 | 10 049.00 | | 48 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 022.00 | 158 694.00 | 15 861.00 | 1 735 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 164.00 | 20 476.00 | 11 588.00 | 62 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 164.00 | 20 476.00 | 11 588.00 | 62 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 164.00 | 20 476.00 | 11 588.00 | 62 164.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 476.00 | 11 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 026.00 | 1 429 026.00 | | 1 429 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 612.00 | 182 612.00 | | 182 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 439.00 | 127 439.00 | | 127 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 673.00 | 2 186 673.00 | | 2 186 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 150.00 | | 120 150.00 | 120 150.00 |
VB T. V. A. | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VI Groupe et associés | 118 363.00 | 118 363.00 | | 118 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 228.00 | 2 284 948.00 | 125 280.00 | 2 410 228.00 |
VW T.V.A. | 88 871.00 | 88 871.00 | | 88 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 658.00 | 1 996 658.00 | | 1 996 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |