| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 248 968.00 | 207 870.00 | 41 099.00 | 248 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 701.00 | 146 871.00 | 23 830.00 | 170 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 851.00 | 91 768.00 | 41 083.00 | 132 851.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 888.00 | 446 509.00 | 108 380.00 | 554 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 257.00 | | 353 257.00 | 353 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 956.00 | | 249 956.00 | 249 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 629.00 | 25 075.00 | 227 554.00 | 252 629.00 |
BZ Autres créances | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
CF Disponibilités | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 544.00 | 25 075.00 | 938 469.00 | 963 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 432.00 | 471 583.00 | 1 046 849.00 | 1 518 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 435 704.00 | | | 435 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
DL TOTAL (I) | 490 011.00 | | | 490 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 363.00 | | | 286 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
EA Autres dettes | 187 165.00 | | | 187 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 610.00 | | | 543 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 849.00 | | | 1 046 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 121.00 | | | 415 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 423 113.00 | 200 561.00 | 1 623 674.00 | 1 423 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 113.00 | 200 561.00 | 1 623 674.00 | 1 423 113.00 |
FM Production stockée | | | 44 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 260.00 | | | -8 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 894.00 | | | 1 687 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 356.00 | | | 1 650 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 606.00 | | 11 966.00 | 567 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 683.00 | 554 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 683.00 | 554 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 238.00 | | 11 966.00 | 567 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 748.00 | 33 421.00 | 4 661.00 | 417 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 748.00 | 33 421.00 | 4 661.00 | 417 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 745.00 | 4 006.00 | 3 745.00 | 3 745.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 405.00 | 13 227.00 | 12 404.00 | 12 405.00 |
6T Sur comptes clients | 7 701.00 | 17 373.00 | | 7 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 701.00 | 17 373.00 | | 7 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 106.00 | 30 600.00 | 12 404.00 | 20 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 600.00 | 12 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 363.00 | 286 363.00 | | 286 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 165.00 | 187 165.00 | | 187 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 196 053.00 | | | 196 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
VB T. V. A. | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
VI Groupe et associés | | -128 489.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 461.00 | 296 093.00 | 368.00 | 296 461.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 208.00 | 412 719.00 | | 541 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
ST Autres comptes | 210 154.00 | | | 210 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 229 224.00 | | | 229 224.00 |
YT Sous‐traitance | 139 944.00 | | | 139 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 172.00 | | | 222 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 062.00 | | | 190 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 627.00 | | | 385 627.00 |