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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AP Constructions | 271 782.00 | 230 621.00 | 41 160.00 | 271 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 871.00 | 176 952.00 | 40 918.00 | 217 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 211.00 | 103 118.00 | 162 093.00 | 265 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 064.00 | 512 523.00 | 244 540.00 | 757 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 721.00 | | 192 721.00 | 192 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 922.00 | | 139 922.00 | 139 922.00 |
BT Marchandises | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 434.00 | | 147 434.00 | 147 434.00 |
BZ Autres créances | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
CF Disponibilités | 508 351.00 | | 508 351.00 | 508 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 457.00 | | 1 105 457.00 | 1 105 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 521.00 | 512 523.00 | 1 349 997.00 | 1 862 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 630 727.00 | 550 638.00 | | 630 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 092.00 | 80 089.00 | | 54 092.00 |
DL TOTAL (I) | 701 589.00 | 647 496.00 | | 701 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 889.00 | 665.00 | | 135 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 489.00 | 128 489.00 | | 119 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 638.00 | 1 024.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 827.00 | 141 770.00 | | 301 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 920.00 | 58 967.00 | | 85 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 331.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 408.00 | 331 248.00 | | 648 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 997.00 | 978 745.00 | | 1 349 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 696.00 | | 187 873.00 | 584 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 504.00 | 757 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 504.00 | 754 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 497.00 | | 187 873.00 | 582 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 417.00 | 27 708.00 | 9 601.00 | 494 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 1 692.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 279.00 | 26 016.00 | 9 601.00 | 494 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 890.00 | 29 230.00 | 106 660.00 | 135 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 828.00 | 301 828.00 | | 301 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 052.00 | 208 052.00 | | 208 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 219.00 | 210 219.00 | | 210 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 136.00 | 218 769.00 | 368.00 | 219 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 770.00 | 539 110.00 | 106 660.00 | 645 770.00 |